Cardano價格分析:多頭能否推動ADA突破0.30美元?

Cardano (ADA) 目前在 $0.2926 水平附近交易,過去 24 小時內錄得約 0.4% 的小幅下跌。在此期間,價格走勢保持壓縮狀態,ADA 在狹窄的日內區間內波動。 

這種平靜的走勢反映出市場暫時處於觀望狀態。這種猶豫不決源於市場參與者在新興復甦訊號與仍然脆弱的趨勢結構這一更廣泛背景之間尋求平衡。

儘管近期出現暫停,短期表現指標顯示出可衡量的改善。在過去七天內,ADA 上漲了約 7.4%,而兩週回報率約為 12.6%。這些漲幅表明,在經歷了長期疲軟後,買盤興趣已經增強。 

然而,從更廣的時間範圍來看,復甦仍不完整。ADA 在過去 30 天內仍下跌了近 18%,顯示長期調整階段尚未完全結束。

從市場結構角度來看,流動性條件仍然支持性。ADA 的市值估計為 107.7 億美元,日交易量約為 6.06 億美元。這一活躍程度顯示現貨和衍生品交易者持續參與。 

重要的是,穩定的流動性降低了近期價格波動源於稀薄交易條件的可能性,為目前從技術指標中顯現的訊號提供了更大的可信度。

技術結構與波動性條件

在技術層面,短期動能可能轉變的早期跡象開始浮現。拋物線 SAR 指標最近重新定位至價格下方,目前參考水平接近 $0.2549。 

交易者將此配置視為下行動能減弱的訊號,使買家能夠逐步獲得控制權。雖然僅憑此訊號不足以確認趨勢反轉,但它確實表明賣壓已經緩和。

價格行為進一步支持這一解釋。在經歷長期下跌後,ADA 花費了相當長的時間在 $0.26 中段至 $0.29 區間內交易。這種延長的整固意味著市場正試圖建立穩定基礎。 

如果價格保持在 SAR 參考水平之上,正在形成的結構將有利於逐步向上延續。然而,跌破此區域將削弱當前的技術展望,並提高重新出現看跌壓力的可能性。

波動性指標與整固敘事一致。平均真實波幅目前接近 0.0198,反映出與早期劇烈方向性波動時期相比明顯降低。 

較低的 ATR 讀數顯示價格波動正變得更加受控。在許多情況下,這種壓縮先於更大的方向性走勢,儘管它本身並不能決定該走勢的方向。

衍生品持倉與資金費率趨勢

來自衍生品市場的洞察提供了額外的清晰度。在過去兩週內,ADA 的未平倉合約加權資金費率表現出明顯的波動性。資金費率在 2 月中旬左右受到打擊,在 2 月 16 日附近以及 2 月 21 日至 22 日之間觀察到急劇負值時期。這些時段與價格下跌至 $0.26 相吻合。 

這表明在市場疲軟時刻,空頭部位變得越來越占主導地位。

從歷史上看,長期的深度負資金費率通常反映出過度擁擠的看跌定位。當價格在這種條件下穩定或開始復甦時,空頭回補可以放大向上的價格走勢。 

最近,資金費率已轉回正值區域,讀數接近 +0.0100%。這一轉變表明隨著多頭部位重新獲得主導地位,交易者偏向出現了有意義的變化。

這種轉變的可持續性至關重要。如果正資金費率在價格逐步上漲的同時持續存在,將加強上行動能正在累積的論點。另一方面,資金費率升高但價格沒有相應跟進,可能顯示多頭方面的槓桿過度,增加了短期回調的脆弱性。

ADA 在經歷長期調整階段後正展現出早期穩定跡象。短期表現改善、波動性緩和,以及技術指標和資金動態的建設性轉變,都指向謹慎改善的展望。然而,仍需要確認。 

持續突破 $0.29 區域將是驗證更廣泛復甦的關鍵一步,而未能維持當前支撐水平可能會延長整固階段或引發新的下行壓力。

免責聲明:本內容旨在提供資訊,不應被視為財務建議。本文表達的觀點可能包括作者的個人意見,不代表 Times Tabloid 的觀點。讀者在做出任何投資決策前應進行深入研究。讀者採取的任何行動完全由其自行承擔風險。Times Tabloid 不對任何財務損失負責。

在 Twitter、Facebook、Telegram 和 Google News 上關注我們

本文 Cardano Price Analysis: Can Bulls Push ADA Past $0.30? 首次發表於 Times Tabloid。