Palantir股價在修正35%後因雙重買入評級上調而飆升

重點摘要

• 瑞銀將 Palantir $PLTR 評級上調至買入，目標價 $180，此前股價從高峰水平下跌了約 35%
• Rosenblatt 啟動覆蓋並給予買入評級，目標價 $150，認為當前水平是「具吸引力的進場點」
• 第四季度業績超出預期：每股收益 $0.25 對比共識 $0.23，營收 $14.1 億美元對比預期 $13.4 億美元,年增率達 70%
• 公司內部人士在上季度拋售了超過 100 萬股，價值約 $1.42 億美元，使內部人士持股降低到約 9.23%
• 華爾街共識為「溫和買入」，平均目標價 $191.05，顯示潛在上漲空間約 38.9%

週四 Palantir $PLTR 股價上漲了 1.3%，達到 $135.94，此前瑞銀決定將其評級從中性上調至買入，同時設定 $180 的目標價。

Palantir Technologies Inc., PLTR

瑞銀分析師 Karl Keirstead 鼓勵客戶把握股價從近期高峰水平回撤約 35% 所創造的機會。他將 Palantir 定位為軟體領域的「頂尖成長故事」，並強調該公司處於「兩大最強勁支出趨勢——人工智慧和數據的交匯點」。

Keirstead 指出，專有的行業調查顯示「需求背景非常強勁」，表明客戶興趣和採用持續呈現正面趨勢。瑞銀預計整個 2026 年營收將增長約 70%，同時預期利潤率將保持在 50% 中段區間。

股價盤中觸及 $137.51 的高峰。交易量約為 4,450 萬股，比日常成交量低了約 13%。

Rosenblatt 增添另一看漲聲音

同樣在週四，Rosenblatt 分析師 John McPeake 啟動對該股的覆蓋，給予買入建議並設定 $150 的目標價。

McPeake 將 Palantir 定位為「顛覆市場、獨特定位的 AI 軟體領導者」。他指出該股從 10 月高峰下跌了 33%，創造了建立新倉位的絕佳機會。

他預計公司將維持成長動能，同時隨著業務持續擴展而受益於營運槓桿。目前該公司毛利率為 82%，而過去十二個月營收增長了 56%。

這些最新背書是繼 Mizuho、Freedom Capital 和 Robert W. Baird 近期發出正面評論之後。華爾街整體立場目前為「溫和買入」，包括 14 個買入評級、4 個持有評級和 2 個賣出評級，共識目標價為 $191.05。

強勁的第四季度表現，但估值過高的擔憂仍然存在

Palantir 於 2 月 2 日公佈第四季度業績。每股收益達到 $0.25，超過分析師預測的 $0.23。營收總計 $14.1 億美元，超過華爾街預估的 $13.4 億美元，年增率達 70%。

股本回報率為 23.81%，淨利潤率為 36.31%。華爾街預測全年每股收益為 $0.31。

儘管營運指標令人印象深刻，但股票的本益比接近 216。如此高的倍數在公司遇到任何執行挑戰時幾乎不提供緩衝空間。

該股的 50 日移動平均線目前位於 $161.79，而 200 日移動平均線為 $170.49。目前市值總計 $3,240 億美元。

關於機構持倉，對沖基金和機構投資者合計持有 45.65% 的流通股。多家較小的投資公司在最近的報告期內增加了持股。

一個值得注意的擔憂：公司內部人士在最近一季度拋售了超過 105 萬股，總計約 $1.42 億美元。內部人士 Ryan Taylor 於 2 月 20 日以每股 $133.72 的價格拋售了 19,988 股。內部人士 Stephen Cohen 同日出售了 327,088 股，使其持股減少了 99.82%。

內部人士持股總計目前為 9.23%。

更積極的方面，DISA 授予 Palantir 的 PFCS Forward 臨時 Impact Level 6 授權，使其能夠部署於最高機密等級的國防部雲端基礎設施中。此外，Rackspace 被指定為 Palantir 的 Foundry 和 AIP 平台的專屬實施合作夥伴。

週四交易時段結束時，PLTR 收於 $135.94。

本文 Palantir Stock Surges on Dual Buy Upgrades Following 35% Correction 首次發表於 Blockonomi。