澳幣/美元回吐了週三大幅上漲的部分漲幅,在盤中稍早飆升超過1%後,最終在0.7050附近收盤。在美國與伊朗達成兩週停火協議的消息傳出後,該貨幣對飆升至三週高點0.7085附近,但隨著市場質疑協議的持久性,動能迅速消退,價格回落至窄幅小實體蠟燭區間,進入亞洲開盤時段。
停火協議包括伊朗同意重新開放荷莫茲海峽,最初重創了美元的避險需求,並使風險敏感型貨幣大幅走高。然而,該協議已被證明並不穩固;報導顯示雙方都未承諾遵守基本的十點框架,交易員將這兩週視為倒計時而非解決方案。在澳幣方面,本週剩餘時間國內經濟數據日程基本空白。澳洲儲備銀行(RBA)在3月會議上將現金利率上調了25個基點至4.10%,由於能源成本居高不下使通膨壓力持續存在,市場正在預期5月決策時進一步緊縮的可能性。
在沒有本地數據可交易的情況下,關注焦點完全轉向美國:週四將公布2月核心個人消費支出(PCE)價格指數和第四季度國內生產總值(GDP),週五將公布3月消費者物價指數(CPI)數據以及密西根大學(UoM)消費者信心和通膨預期調查。
澳幣/美元15分鐘圖表
技術分析
在15分鐘圖表中,澳幣/美元交易於0.7047。該貨幣對保持在200期指數移動平均線(EMA)0.7005上方,這表明日內溫和看漲傾向,因為價格尊重這一基本動態支撐。隨機RSI接近71暗示上行動能穩固但日益拉伸,在價格走勢保持在200-EMA上方支撐的同時,為整固或淺層回調留出空間。
在下行方面,直接支撐位在200期EMA 0.7005附近,如果出現修正性下跌,預計買家將在此捍衛短期上升趨勢。只要澳幣/美元保持在此水平之上,近期結構就有利於進一步的回升嘗試,任何暫停都可能發展為橫向整固而非極短期內的更深層次反轉。
(本文的技術分析是在AI工具的協助下撰寫的。)
澳幣常見問題
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳洲是資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口商品鐵礦石的價格。中國經濟的健康狀況(作為其最大貿易夥伴)是一個因素,澳洲的通膨、增長率和貿易收支也是如此。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險規避)——也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水平來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟體的利率水平。RBA的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支撐澳幣,相對較低則相反。RBA還可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸條件,前者對澳幣不利,後者對澳幣有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多原材料、商品和服務,提升對澳幣的需求,並推高其價值。當中國經濟增長速度不如預期時,情況則相反。因此,中國增長數據的正面或負面意外往往對澳幣及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口商品,根據2021年的數據,每年出口額達1,180億美元,中國是其主要目的地。因此,鐵礦石價格可能是澳幣的驅動因素。一般而言,如果鐵礦石價格上漲,澳幣也會上漲,因為對該貨幣的總需求增加了。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲貿易收支為正的可能性更大,這對澳幣也是有利的。
貿易收支是一個國家出口收入與進口支出之間的差額,是另一個可能影響澳幣價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口商品,那麼其貨幣將純粹因外國買家尋求購買其出口商品所創造的過剩需求與其進口支出相比而增值。因此,正的淨貿易收支會加強澳幣,如果貿易收支為負則效果相反。
來源: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-stalls-below-07100-as-ceasefire-euphoria-fades-202604082201
