Короткая позиция по Bitcoin на $53M на Hyperliquid указывает на настроения трейдеров избегать риски

Ключевые выводы:

• Короткая позиция кита Hyperliquid на 53 миллиона $ по Bitcoin и его ставки против серебра указывают на осторожный прогноз для глобальных рынков.

• Трейдеры остаются настороже, поскольку война США и Израиля с Ираном, а также предстоящие данные по занятости в США стимулируют неприятие риска на этой неделе.

Цена Bitcoin (BTC) восстановилась с воскресного минимума в 65 000 $, но не смогла удержаться выше 67 000 $ в понедельник, следуя за скромными внутридневными потерями индекса S&P 500. Несмотря на первоначальные признаки разделения в пользу Bitcoin, кит недавно открыл массивную короткую позицию по BTC на 53 миллиона $ на Hyperliquid.

При цене ликвидации, установленной на уровне 80 630 $, размер медвежьей ставки заставляет трейдеров сомневаться в логике позиционирования.

Кит Hyperliquid, идентифицированный по адресу 0x007d76c0ba…443d967a0, открыл леверидж-шорт в воскресенье и с тех пор удвоил ставку, несмотря на волатильность цены Bitcoin. Данные CoinGlass показывают, что та же самая сторона играет более широкую макроэкономическую игру, удерживая леверидж-лонг на 7 миллионов $ по нефти Brent, шорт на 10 миллионов $ по серебру и шорт на 21 миллион $ по различным альткоинам, включая Ether (ETH).

Цена Bitcoin зафиксирована из-за войны и приостановленного регулирования

Война США и Израиля с Ираном доминировала в повестке дня в течение последнего месяца, поскольку регион имеет решающее значение для глобальной энергетики и логистики. Цены на нефть Brent достигли 107 $ за баррель в понедельник, увеличившись на 48% с конца февраля. Поскольку почти половина спроса на серебро является промышленной, более широкий экономический удар от войны, вероятно, повредит его цене, объясняя медвежью позицию кита по этому металлу.

Трейдеры сбросили рисковые активы в пятницу, опасаясь потенциального военного вторжения США в Иран в выходные. Рынки остаются настороже после публикаций президента США Дональда Трампа, который заявил о "большом прогрессе" в сделке, одновременно угрожая взорвать энергетическую инфраструктуру Ирана.

Помимо войны на Ближнем Востоке, инвесторы в криптовалюту обеспокоены тем, что регулятивное давление может убить аппетит институциональных инвесторов. Пьер Рошар, генеральный директор The Bitcoin Bond Company, предупредил, что у агентств нет четкой структуры относительно того, как должна регулироваться деятельность, связанная с Bitcoin. Предложение от 19 марта от финансовых регуляторов не предложило никакой ясности в отношении Bitcoin или цифровых активов, оставив отрасль в правовой серой зоне.

Представители США опубликовали в четверг проект законопроекта под названием "Закон о паритете цифровых активов", который стремится пересмотреть Налоговый кодекс, чтобы прояснить, как облагаются налогом цифровые активы. Однако Коннер Браун, управляющий директор Bitcoin Policy Institute, отметил, что предложение не включает отчетность и налоговые льготы для небольших транзакций Bitcoin. Кроме того, проект, как сообщается, не предлагает никаких исправлений для налогового режима майнинга Bitcoin.

Еще одним потенциальным драйвером краткосрочной медвежьей позиции является предполагаемое отсутствие покупок Bitcoin от Strategy (MSTR US) после 13 последовательных недель активности. Однако эта спекуляция выглядит слабой, поскольку компания недавно представила масштабные программы привлечения капитала на общую сумму 44,1 миллиарда $ для финансирования будущих покупок Bitcoin, включая свои бессрочные доходные акции Stretch (STRC US).

Инвесторы в Bitcoin также внимательно следят за данными по рынку труда США на этой неделе. Опрос вакансий и текучести кадров (JOLTS) ожидается во вторник, за которым последует отчет ADP по частной занятости в среду. Хотя пятница является национальным праздником в США, отчет по занятости за март все еще ожидается. Трейдеры, вероятно, склонятся к неприятию риска перед трехдневным закрытием рынка.

По теме: Криптофонды зафиксировали первый отток за 5 недель на фоне опасений инфляции и напряженности с Ираном

В конечном счете, судьба Bitcoin будет зависеть от институционального аппетита к риску. Слабость золота с момента его исторического максимума в 5 600 $ 28 января может катализировать более широкий сдвиг капитала. Хотя короткая позиция кита Hyperliquid имеет смысл для быстрой игры, ее успех во многом зависит от следующего поворота в войне США и Израиля с Ираном.