Технический анализ NEAR 14 февраля

NEAR Protocol приближается к зоне перепроданности на уровне RSI 32.22, в то время как гистограмма MACD даёт позитивный сигнал моментума; однако краткосрочный медвежий тренд доминирует ниже EMA20. Эта двойная структура, поддерживаемая увеличением объёма, может нести потенциальный сигнал разворота, хотя общий нисходящий тренд выглядит доминирующим.

Статус тренда и анализ моментума

NEAR в настоящее время торгуется на уровне 1.02$ и зафиксировал рост 4.62% за последние 24 часа. Дневной диапазон составил 0.97-1.03$, при этом объём достиг 107.38 млн $, частично подтверждая движение. Общий тренд можно определить как нисходящий; цена продолжает оставаться ниже уровня EMA20 в 1.15$, а индикатор Supertrend даёт медвежий сигнал, указывая на уровень сопротивления 1.30$. С точки зрения моментума наблюдаются смешанные сигналы: в то время как RSI на низких уровнях создаёт давление перепроданности, позитивная гистограмма MACD подчёркивает скрытый бычий моментум. В мультитаймфреймовой (MTF) конфлюэнции обнаружено 11 сильных уровней; 2 поддержки/1 сопротивление на 1D, 2П/2С на 3D и распределение 3П/4С на 1W предполагает сбалансированную консолидацию. Эта структура указывает на то, что моментум ослабевает, но имеет потенциал для формирования дна. Хотя увеличение объёма поддерживает недавнее ценовое движение, для подтверждения нисходящего тренда объёмом необходимы более сильные паттерны накопления.

Индикатор RSI: покупать или продавать?

Анализ дивергенции RSI

RSI (14) в настоящее время находится на уровне 32.22 и довольно близок к классической зоне перепроданности (ниже 30). В последнее время, в то время как цена достигает новых минимумов, RSI формирует более высокие минимумы, что усиливает возможность бычьей дивергенции (скрытой бычьей дивергенции); это указывает на ослабление моментума и потенциальный сигнал разворота. На дневном графике, когда цена коснулась 0.97$, RSI упал до 28, но быстро восстановился до 32 – эта дивергенция показывает вход покупателей. Недельный RSI остаётся нейтральным около 45, сохраняя общую структуру медвежьего тренда, но краткосрочная дивергенция может сигнализировать о завершении нисходящего тренда. Для подтверждения дивергенции критичным будет пробой RSI выше 40.

Зоны перекупленности/перепроданности

Зона перепроданности удерживает цену вблизи уровня поддержки 0.9768 (оценка 68/100), ожидание отскока отсюда логично. Если RSI не опустится ниже 30, восстановление моментума может ускориться; однако углубление к 20 увеличивает давление продаж. Дневное состояние перепроданности подчёркивает краткосрочные возможности покупки, но требуется осторожность из-за общего нисходящего тренда.

Сигналы MACD и динамика гистограммы

MACD находится в бычьем статусе; наблюдается расширение позитивной гистограммы выше сигнальной линии, подтверждая, что моментум медленно разворачивается вверх. Столбцы гистограммы начали расти выше нулевой линии в последних сессиях, усиливая бычий кроссовер в рамках медвежьего тренда. Линия MACD (около 0.015) пересекла сигнальную линию (0.008) сверху вниз, и зелёные столбцы гистограммы расширяются – эта динамика показывает увеличение моментума покупателей. Однако при доминировании нисходящего тренда этот сигнал может остаться лишь локальным восстановлением. Расширение гистограммы, поддерживаемое объёмом, несёт потенциал тестирования сопротивления 1.0298 (оценка 65/100). Хотя долгосрочный MACD показывает негативную дивергенцию на недельном графике, позитивная структура на дневном добавляет краткосрочного оптимизма.

Системы EMA и сила тренда

Краткосрочные EMA

Цена продолжает оставаться ниже EMA20 (1.15$), подтверждая краткосрочный медвежий тренд. Сужение между лентой EMA10 и EMA20 отражает потерю моментума; пробой цены выше EMA10 (около 1.08) был бы первым бычьим сигналом. Краткосрочная динамика EMA показывает слабую силу тренда, плоская лента указывает на фазу консолидации.

Средне-/долгосрочные поддержки EMA

EMA50 (1.25$) и EMA200 (1.45$) выступают в качестве среднесрочных сопротивлений; сила тренда будет измеряться до того, как цена достигнет этих уровней. Лента EMA в целом имеет нисходящий наклон, поддерживая нисходящий тренд, но выравнивание краткосрочных EMA подразумевает ослабление силы. Если поддержка 0.8410 (оценка 70/100) совпадёт с EMA100, ожидается сильное удержание.

Корреляция с Bitcoin

Хотя Bitcoin торгуется на уровне 68 884$ с ростом 4.23%, общий нисходящий тренд и медвежий сигнал Supertrend являются предостерегающими для альткоинов. Если BTC пробьёт поддержку 68 776, давление усилится ниже 0.9768 на NEAR; если он превысит сопротивление 71 248, NEAR может протестировать выше 1.03. При высокой доминации BTC корреляция NEAR сильная (0.85+), снижение BTC подавляет моментум альткоинов – ключевые уровни BTC: поддержка 68k/65k, сопротивление 71k/75k. Без восстановления BTC крупные ралли на NEAR остаются ограниченными. Для получения дополнительной информации проверьте Спот-анализ NEAR и Фьючерсный анализ NEAR.

Результат моментума и ожидания

В конфлюэнции моментума, хотя дивергенция перепроданности RSI и позитивная гистограмма MACD дают бычьи сигналы, позиция ниже EMA и медвежий Supertrend доминируют в нисходящем тренде. Увеличение объёма поддерживает восстановление; если 1.0298 будет пробит, цель 1.6869 (оценка 33) может вступить в игру; в противном случае вероятен откат к поддержкам 0.8410-0.9768 (оценка 68-70), медвежья цель 0.2034 (22). Баланс 11 уровней в MTF предполагает консолидацию; хотя осцилляторы моментума (RSI+MACD) показывают бычью тенденцию, сила тренда слаба. Ожидания: краткосрочный отскок от перепроданности, среднесрочное продолжение нисходящего тренда в зависимости от BTC. Следует ожидать подтверждения объёмом; если дивергенции развиваются, разворот усиливается.