Ações da Palantir Disparam com Dupla Atualização para Compra Após Correção de 35%

Principais Conclusões

• O UBS elevou a classificação da Palantir $PLTR para Compra com preço-alvo de $180 após declínio de aproximadamente 35% em relação aos níveis de pico
• A Rosenblatt iniciou cobertura com classificação de Compra e alvo de $150, vendo os níveis atuais como "ponto de entrada atrativo"
• Os resultados do quarto trimestre superaram as previsões: EPS $0,25 vs $0,23 consenso, receita $1,41B vs $1,34B esperado, representando crescimento de 70% ano após ano
• Insiders da empresa venderam mais de 1 milhão de ações avaliadas em aproximadamente $142M durante o último trimestre, reduzindo a participação de insiders para aproximadamente 9,23%
• O consenso de Wall Street situa-se em "Compra Moderada" com preço-alvo médio de $191,05, sugerindo potencial de valorização de ~38,9%

As ações da Palantir $PLTR avançaram 1,3% quinta-feira, atingindo $135,94, após a decisão do UBS de elevar sua classificação de Neutro para Compra enquanto estabelecia um objetivo de preço de $180.

Palantir Technologies Inc., PLTR

O analista do UBS Karl Keirstead encorajou os clientes a aproveitar a oportunidade criada pela retração de aproximadamente 35% da ação em relação aos níveis de pico recentes. Ele caracterizou a Palantir como uma "história de crescimento de primeira linha" dentro do setor de software e destacou a posição da empresa "no nexo das duas tendências de gastos mais poderosas — IA e Dados."

Keirstead observou que verificações proprietárias do setor revelaram um "contexto de procura muito forte", indicando que o interesse e adoção dos clientes continuam a evoluir positivamente. O UBS antecipa expansão de receita de aproximadamente 70% ao longo de 2026, enquanto espera que as margens permaneçam no território de meados dos 50%.

As ações tocaram um pico intradiário de $137,51. A atividade de negociação registou aproximadamente 44,5 milhões de ações, cerca de 13% inferior aos volumes diários típicos.

Rosenblatt Adiciona Outra Voz Otimista

Também quinta-feira, o analista da Rosenblatt John McPeake iniciou cobertura da ação com uma recomendação de Compra e estabeleceu um objetivo de preço de $150.

McPeake caracterizou a Palantir como um "líder de software de IA disruptivo de mercado e com posicionamento único." Ele apontou a queda de 33% da ação em relação ao seu pico de outubro como gerando uma oportunidade convincente para novas posições.

Ele antecipa que a empresa sustentará o seu momentum de crescimento enquanto beneficia da alavancagem operacional à medida que o negócio continua a escalar. Atualmente, a empresa mantém uma margem de lucro bruto de 82%, enquanto a receita expandiu 56% durante o período de doze meses anteriores.

Estes últimos endossos seguem recentes avaliações positivas da Mizuho, Freedom Capital e Robert W. Baird. A posição geral de Wall Street atualmente regista-se como "Compra Moderada", compreendendo 14 classificações de Compra, 4 classificações de Manter e 2 classificações de Vender, com um objetivo de preço de consenso de $191,05.

Desempenho Forte no Q4, Mas Preocupações com Avaliação Extremamente Elevada Persistem

A Palantir divulgou os resultados do quarto trimestre em 2 de fevereiro. O lucro por ação atingiu $0,25, superando a previsão dos analistas de $0,23. A receita totalizou $1,41 mil milhões, excedendo a estimativa de Wall Street de $1,34 mil milhões e marcando um aumento de 70% ano após ano.

O retorno sobre o capital próprio registou 23,81% enquanto a margem líquida ficou em 36,31%. Wall Street projeta EPS de ano completo de $0,31.

Apesar das métricas operacionais impressionantes, as ações negociam a um rácio P/E aproximando-se de 216. Um múltiplo tão elevado proporciona almofada mínima caso a empresa encontre quaisquer desafios de execução.

A média móvel de 50 dias da ação atualmente repousa em $161,79, enquanto a média móvel de 200 dias situa-se em $170,49. A capitalização de mercado atual totaliza $324 mil milhões.

Relativamente ao posicionamento institucional, fundos de hedge e investidores institucionais detêm coletivamente 45,65% das ações em circulação. Várias empresas de investimento menores expandiram as suas participações durante períodos de reporte recentes.

Uma preocupação notável: insiders da empresa desinvestiram mais de 1,05 milhões de ações totalizando aproximadamente $142 milhões durante o trimestre mais recente. O insider Ryan Taylor vendeu 19.988 ações em 20 de fevereiro a $133,72 por ação. O insider Stephen Cohen vendeu 327.088 ações nesse mesmo dia, diminuindo a sua participação em 99,82%.

A propriedade total de insiders atualmente regista 9,23%.

Numa nota mais positiva, a DISA atribuiu à PFCS Forward da Palantir autorização provisória Impact Level 6, permitindo implementação dentro das infraestruturas de nuvem mais classificadas do Departamento de Defesa. Adicionalmente, a Rackspace recebeu designação como parceiro de implementação dedicado para as plataformas Foundry e AIP da Palantir.

Quando a sessão de negociação de quinta-feira concluiu, a PLTR fixou-se em $135,94.

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