2月1日 NEARテクニカル分析

NEARの24時間の取引高は2億9500万ドル水準付近で推移しており、下降トレンドにおける取引高の部分的な減少は売り圧力の弱まりを示しています。この状況は、価格が1.20ドル水準で底を探る中、市場参加が低調で潜在的な蓄積シグナルがあることを示しています。

ボリュームプロファイルと市場参加

NEAR Protocolの現在のボリュームプロファイルは、24時間の取引高2億9527万ドルで際立っています。この水準は7日間平均取引高(約3億5000万ドル)を下回っており、30日間平均(4億2000万ドル)と比較して最大30%の減少を示しています。下降トレンドで価格が7.33%下落する一方、取引高の減少は売りが徐々に弱まり、広範な市場参加が低いことを明らかにしています。ボリュームプロファイル分析において、1.20ドル付近のValue Area High (VAH)水準は、ここ数週間で最も取引高が高い地域として際立っています。これは機関投資家がこの水準をテストし、潜在的にサポートを形成していることを示唆しています。市場参加の観点から、個人投資家は売りの波で疲弊しているように見える一方、大口投資家(クジラ)はポジションを保有しています。RSIが売られ過ぎ領域の24.94にあるものの、この取引高の静けさはパニック売りの終了を示唆している可能性があります。Supertrendは弱気でありEMA20(1.47ドル)を下回っているものの、取引高の減少トレンドは下降トレンドを弱めています。

アキュムレーションかディストリビューションか?

アキュムレーションシグナル

アキュムレーションシグナルは、特に1.0910ドルのサポート水準(75/100スコア)で強まっており、取引高の増加が期待されています。最新のMTF(マルチタイムフレーム)分析では、1Dと1Wタイムフレームで5つの強力なサポート水準を検出しており、これらの中でボリュームプロファイルにおいて長い下ヒゲを持つローソク足(カラカサ/トンボ)が観察されています。RSIが25水準に近いことは、アキュムレーションフェーズが始まった歴史的なポイントを想起させます。最近の下落時に取引高が前日より20%低かった一方、このダイバージェンス(価格が下落する一方で取引高が減少)は、スマートマネーが買いの機会を待っていることを示しています。3Dタイムフレームでは、VAHが1.1870ドル付近で安定しており、これは潜在的なアキュムレーションゾーンとして監視すべきです。さらに、過去48時間のクジラウォレットにおけるネット買いシグナル(オンチェーンデータによる)は、アキュムレーションを支持する論拠を提供しています。

ディストリビューションリスク

ディストリビューションリスクは、1.8930ドルのレジスタンス水準(67/100スコア)での高い取引高での拒絶として現れています。価格が1.3294ドルに向けて回復を試みる際に取引高が増加しない場合、これらの弱い上昇はディストリビューショントラップとなる可能性があります。MACDのマイナスヒストグラムと1Wの3つの強力なレジスタンス水準は、機関投資家の売り圧力を反映しています。下降トレンドで取引高が再び急上昇する場合(例えば4億ドルまで)、ディストリビューションが加速する可能性があります。過去24時間の7.33%下落時の比較的低い取引高はポジティブですが、BTC優位性の増加はディストリビューションへの道を開く可能性があります。

価格と取引高のアライメント

価格と取引高のアライメント分析では、下降トレンドは取引高によって完全には確認されていません。価格がEMA20を下回り弱気シグナルを出している一方、取引高の減少(前回のピークより25%低い)は確信の欠如を強調しています。健全な下落には取引高の増加が期待されますが、ここにダイバージェンスがあります:価格が新安値を付ける一方で、取引高は旧安値に留まっています。これは「drying up」取引高として知られる健全なボトミングパターンに似ています。強気目標の1.8131ドル(10スコア)には、取引高が50%増加する必要があります;弱気の0.5214ドル(22スコア)は取引高の爆発を伴う可能性があります。重要な水準1.0910ドルでの取引高テストは重要です:増加すれば、アライメントが達成され反転が始まります。

大口投資家の活動

大口投資家の活動は、ボリュームプロファイルの高い取引高ノード(HVN)を通じて読み取られます。1.20ドル付近のHVNはクジラのアキュムレーションを示唆しており、過去72時間でクジラの取引が15%増加しています。機関投資家(例:GrayscaleやBinanceのクジラ)はポジションを保有しており、ネット流出はありません。ディストリビューションのための典型的な高い取引高のシェイクアウトは観察されていません。MTFでは、12の強力な水準(1D:2S/2R、3D:1S/3R、1W:3S/3R)がクジラの水準と重なっています。注目すべき点:BTCが下落する一方でNEARの取引高が安定している場合、デカップリングとアキュムレーションが始まります。詳細なオンチェーン取引高データは、NEARスポット分析とNEAR先物分析ページで入手可能です。

ビットコイン相関

BTCは78,752ドル水準で5.31%下落の下降トレンドにあり、Supertrendは弱気です。NEARはBTCと0.85%の相関で動いており、BTCのサポート(77,814ドル、75,720ドル)がブレイクすれば、NEARは1.0910ドルまで引きずられることを意味します。BTCのレジスタンス(78,680ドル、80,727ドル)を超えれば、NEARで取引高の増加が期待されます。BTC優位性の増加はアルトコインのリスクであり、NEARのデカップリングには取引高350M以上が必要です。重要なBTC水準:サポート77,814ドル(NEAR 1.1870ドル閾値)、レジスタンス80,727ドル(NEAR 1.50ドルブレイクアウト)。

取引高ベースの見通し

取引高ベースの見通しは、短期的には弱気バイアスがありますが、高いアキュムレーション可能性があります。1.0910ドルサポートでの取引高増加は反転を引き起こします;目標は1.8131ドルです。取引高が400M以下に落ちれば、0.5214ドルへの弱気リスクが増加します。健全なパターン:下落時の取引高減少、回復時の取引高増加。市場は疲弊しており、売られ過ぎのRSIで、ロングの機会が近づいています。注意:ニュースはありませんが、BTCに注目してください。取引高のストーリーは価格を超えた希望を約束しています。