2/1 LINKテクニカル分析

LINKの24時間の取引高は6億5865万ドルに達し、最近の下落において高い市場参加を示しています。これは強い売り圧力を示していますが、RSIが24の過剰売りレベルにあることで潜在的な蓄積シグナルを伴っています。

出来高プロファイルと市場参加

LINKの現在の出来高プロファイルは、過去24時間で6億5865万ドルの取引高で際立っています。このレベルは7日間平均出来高の約150%上に発生しており、市場参加の劇的な増加を示しています。下降トレンドで価格が6.14%下落する中、この高い出来高は幅広い参加者層が売りに転じていることを示しています。出来高プロファイル分析によると、出来高ノード(POC – Point of Control)は10.61ドル〜11.14ドルのレジスタンス領域に集中して形成されています。これは機関レベルの拒絶ポイントを反映しています。健全な下落では、上昇局面で出来高が低く、下降局面で高いことが期待されますが、ここでは逆のシナリオはなく、むしろ下降局面での出来高爆発があります。これは個人投資家主導のパニック売り/狼狽売りを思い起こさせますが、マルチタイムフレーム(MTF)出来高レベル(1D/3D/1Wで13の強いレベル:3つのサポート、8つのレジスタンス)は不均衡な状況を描いています。市場参加は、Supertrendの弱気シグナル(11.97ドルのレジスタンス)と組み合わさって、短期的な弱さが支配的です。それでも、EMA20(11.85ドル)以下に出来高が集中していることは、底値ハンターが参入する可能性を示唆しています。出来高デルタ分析(買い対売り出来高)は負のヒストグラムを示していますが、最近の数時間で負のダイバージェンスが観察されています。つまり、売り出来高が減少し始めている可能性があります。

蓄積か分散か?

蓄積シグナル

蓄積フェーズは、低出来高の価格横ばいゾーンと隠れた買いシグナルによって定義されます。LINKのRSIが24.29の過剰売りレベルにあることは、下落時に出来高がピークに達し安定する地点で有望です。特に8.97ドルのサポート領域(スコア72/100)では、MTF出来高サポート(1Wタイムフレームで3つの強いS)が蓄積の基礎を築いています。過去3日間の出来高プロファイルでは、低出来高のウィック(長い下ヒゲ)が見られます。これは大口プレーヤーが底値で買っていることを示している可能性があります。MACDの負のヒストグラムは弱まっていますが、出来高ダイバージェンス(価格が新安値を付ける中で出来高が減少)は潜在的な反転を支持しています。歴史的に、LINKは同様の過剰売り出来高爆発の後に20%以上の回復を経験しています。例えば、2025年第4四半期の上昇前などです。

分散リスク

分散は、高出来高の上昇局面での隠れた売りで明らかになります。現在の6億5800万ドルの出来高は、6%の下落におけるクライマックス売りを反映しています。これは弱い手が一掃されていることを示していますが、強いレジスタンス(10.61ドル、スコア61)で売り圧力が継続する可能性があります。1D/3Dタイムフレームでの1S/4Rの不均衡は、機関による分散を思い起こさせます。出来高が11.14ドルを突破できない場合、4.79ドル(スコア22)の弱気ターゲットにつながる可能性があります。警告:高出来高の下落キャンドルが次々と続く場合、分散が確認されます。

価格と出来高の整合性

価格アクションは出来高との強い整合性を示しています:下落は高出来高(6億5800万ドル)、潜在的な反応は低出来高です。これは弱気の確認を提供します。健全な下落パターンです。しかし、価格がEMA20(11.85ドル)以下で取引される中、出来高に隠れたダイバージェンスがあります:価格が新安値を付ける(9.93ドル付近)につれて、出来高は以前の下落日より20%低くなっています。これは下降モメンタムが弱まり、出来高の確認が薄れていることを示しています。出来高-価格分析のルール:ダイバージェンスは反転の前兆です。短期的には、8.97ドルのサポートが出来高を伴って維持されれば、ブリッシュ・ダイバージェンスが形成される可能性があります。そうでなければ、不整合が続きます。

大口プレーヤーの活動

機関の活動は出来高スパイクに隠れています。LINKの6億5800万の出来高は、クジラウォレットの動き(オンチェーンデータによる)を引き起こしました:過去24時間で、1000万以上のLINKが取引所に転送されています。大口ブロック取引(1000万ドル以上)は、10.61ドルのレジスタンスで拒否されました。典型的なスマートマネーの分散です。しかし、1W MTF出来高サポート(8.97ドル付近)に蓄積クラスターが存在します。機関のフットプリント(高出来高低ボラティリティ)が底部で形成されています。クジラ比率(大口対小口取引)は65%に上昇しており、プロが活動していることを確認しています。正確なポジションは不明ですが、パターンは蓄積に向かっています。注意:BTCドミナンスの上昇はアルトコインクジラを抑制します。

ビットコイン相関

78,350ドルで6.12%下落しているBTCは、LINK(相関0.92)を引きずっています。BTC Supertrendは弱気です。サポート77,897ドル〜75,720ドルが崩れれば、LINKは8.97ドルまで下落します。BTCのレジスタンス80,285ドルが突破されれば、LINKの11.14ドルブレイクアウトが引き起こされます。BTCドミナンスの注意:アルトコインの上昇にはBTCの安定化が必要です。現在の下降トレンドでは、LINKの出来高はBTCと並行して高いままです。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは短期的には弱気ですが、反転の可能性があります:6億5800万ドルの売り出来高はクライマックスである可能性があり、RSI過剰売り+ダイバージェンスにより10.61ドルのテストが期待されます。強気ターゲット14.01ドル(スコア26)には出来高の確認が必要です。戦略:8.97ドルでの出来高増加時に買い、11.14ドルでの出来高減少時に売り。LINKスポット分析とLINK先物分析への出来高統合を推奨します。全体として、出来高は価格に嘘をついています:売りは枯渇しています。