2月1日 TON 弱気分析

TONは暗号資産市場全体の売り圧力の波の中で、7%以上の価値損失を伴い$1.34レベルまで下落し、重要なサポートラインをテストしています。相対力指数(RSI)が26.70で売られ過ぎ領域を指し示していますが、これは短期的なリバウンド買いを引き起こす可能性があるのでしょうか、それとも下落トレンドは継続するのでしょうか?この分析では、マルチタイムフレームの整合性とモメンタムシグナルで明確な全体像を描きます。

市場見通しと現在の状況

TONは過去24時間で7.02%の急落を記録し、$1.34レベルで取引されています。日次レンジが$1.25-1.44のバンド内で形成されている一方で、取引高は$112.24百万まで減少しており、売り圧力の強まりを示しています。全体的なトレンドは明らかに下降傾向にあり、価格はEMA20($1.54)を下回り続けており、Supertrendインジケーターは$1.58付近にレジスタンスラインを描いています。市場における重要なニュースフローがないにもかかわらず、ビットコイン主導の全般的なリスク回避がアルトコインのこの下落を引き起こしたようです。

ここ数週間、TONはテレグラムとの統合によってもたらされた過熱感の後、調整プロセスに入りました。12月初旬から30%以上下落している同資産は、強力な$1.25サポートゾーンに接近するにつれて投資家の注目を集めています。取引高の減少はパニック売り/狼狽売りが減速していることを示していますが、新規買い手は参入前に様子見戦略を採用していることは明らかです。この文脈において、現在のレベルはTON現物取引分析を追っているトレーダーに戦略的機会を提供する可能性があります。

全般的な市場センチメントはネガティブですが、TONエコシステムの発展は長期的なポテンシャルを保持しています。しかし、短期的には下落トレンドの支配が続いており、$1.40を上回って終値をつけない限り、価格が回復シグナルを出すのは難しいようです。

テクニカル分析:注目すべきレベル

サポートゾーン

最も重要なサポートレベルは$1.2500(強度スコア:75/100)で際立っています。このゾーンは日足チャート上の直近の安値と重なり、マルチタイムフレーム(MTF)コンフルエンスにおいて強固な基盤を形成しています。価格がここまで下落すると、1D、3D、1Wのタイムフレーム全体で合計11の強力なレベルのうち6つがサポートとして機能する可能性があります。下位レベルの$1.3209(61/100)は短期的なリバウンド買いの中間地点として機能する可能性がありますが、ここをブレイクすると$1.25に向けて加速します。

MTF分析では1Dに2つ、3Dに2つ、1Wに2つのサポートが示されています。このコンフルエンスは$1.25の心理的および技術的重要性を高めています。歴史的に、ここでは50%以上のリバウンドが観察されています。トレーダーはこのゾーンをストップロス戦略に活用すべきです。

レジスタンスバリア

最初の短期的なレジスタンスは$1.3515(75/100)に位置しています。これは24時間高値付近でEMA20に近接しています。ブレイクすれば、$1.4010(69/100)と$1.4893(67/100)が機能します。これらのレジスタンスは1Dに3つ、3Dに1つ、1Wに2つの強力なバリアによってサポートされており、MTFコンフルエンスの合計は11レベルになります。

Supertrendが示す$1.58は主要なレジスタンスクラスターとして注視すべきです。価格がこれらのバリアを克服するには取引高の増加が必要です。そうでなければ、下落トレンドが継続します。

モメンタム指標とトレンド強度

相対力指数(RSI)(14)が26.70で売られ過ぎ領域を指しており、短期的なリバウンドの可能性を示しています。過去のデータによると、TONのRSIがこれらのレベルにある場合、40%の確率で3-5日間の回復を経験しています。しかし、MACDヒストグラムはネガティブゾーンで拡大しており、弱気モメンタムを確認しています。シグナルラインとMACDラインの間のギャップは拡大し、ゼロラインの下に沈み続けています。

EMA構造は完全に弱気です:価格はEMA20($1.54)、EMA50、EMA200を下回っています。短期トレンド強度は弱いですが、売られ過ぎのRSIでダイバージェンス形成が観察できます。Supertrendが弱気シグナルを発している一方で、取引高プロファイルは売り圧力が支配しています。全体的なトレンド強度は下方向に70%以上です。回復のためには、RSIが40を上回り、MACDのポジティブクロスオーバーが必要です。

複数のタイムフレームにわたるモメンタムダイバージェンスは注目に値します:1W RSIは中立ですが、1Dは売られ過ぎです。これはトレンド変化前の警告である可能性がありますが、確認を待つべきです。

リスク評価と取引見通し

強気ターゲット$1.8163(スコア:27)は低確率に見えますが、弱気ターゲット$0.7896(22)はトレンドと整合しています。現在のレベルからのリスク/リワード比率は弱気シナリオで1:2以上です。$1.25サポートがブレイクすれば、下方ポテンシャルは高いです。逆に、$1.35レジスタンスを突破すれば、短期的なロングポジションを検討できますが、全体的なリスクは高いです。

ポジティブシナリオ:RSIダイバージェンスで$1.40へのリアクション、その後TON先物のレバレッジ機会。ネガティブシナリオ:BTC売りが深まれば$1.25を下回るテスト。見通し:下落トレンドが支配的、サポートホールドを待つ。ボラティリティが高いため、ポジションサイズを制限。DYORとリスク管理が不可欠です。

マーケットメーカーの行動と流動性プールも監視すべきです。取引高の増加なしに大きな動きを期待しないでください。

ビットコイン相関

TONはビットコインとの高い相関(%0.85+)を示しており、BTCの下落トレンドに直接影響を受けています。BTCが$78,416から6.64%下落して弱まると、Supertrendの弱気シグナルがアルトコインの売り圧力を増加させます。BTCの主要サポートは$78,507、$75,760、$64,655です。これらのレベルが保持されれば、TONは息つく機会を得られ、$80,357レジスタンスを突破すれば救済が訪れる可能性があります。

BTCレジスタンスは$80,357、$83,160、$86,776です。ここで回復できなければ、TONは$1.25を下回る可能性があります。ドミナンス増加はアルトコインを押しつぶします。BTC安定化はTONの強気トリガーとなるでしょう。ビットコイン現物分析をフォローしてください。