XMRサポートとレジスタンス分析：2026年1月18日の重要レベル

XMRは現在577.21ドルで取引されており、24時間安値のサポート556.00ドルを上回る強いポジションにあります。しかし、全体的な下降トレンド構造と接近しているレジスタンス617.99ドルに対しては注意が必要です。過去の重要なレベルについて以下で詳しく検証します。

現在の価格ポジションと重要なレベル

XMRは全体的な市場構造において下降トレンドが優勢であるにもかかわらず、短期EMA20(130.53ドル)レベルを上回って取引されており、短期的な強気シグナルを示しています。RSIは38.32で売られすぎ領域に近づいており、一方でSupertrendインジケーターは弱気シグナルを示し、145.76ドルのレジスタンスを示しています。24時間の変動率は-1.12%で、取引高は454.34Mドルと中程度のレベルです。マルチタイムフレーム(MTF)分析では、1D、3D、1Wのタイムフレームにわたって合計9つの強いレベルが特定されました:1Dで4つのサポート/2つのレジスタンス、3Dで3つのサポート/3つのレジスタンス、1Wで4つのサポート/3つのレジスタンスの集中。価格は556ドル〜618ドルのレンジに閉じ込められており、ブレイクアウトまたはブレイクダウンが予想されます。過去の安値レベル(117ドル〜131ドルのバンド)は、強い流動性ゾーンとして下落シナリオで重要な役割を果たします。これらのレベルはオーダーブロック、高出来高反転ポイント、フィボナッチの集中によってサポートされています。

サポートレベル:買いゾーン

主要サポート

主要サポートレベルは短期的に556.00ドルで際立っています(24時間安値、推定スコア85/100)。このレベルは過去24時間で強い価格反発によってテストされました。取引高の大幅な増加が観察され、ローソク足フォーメーションは長いヒゲを持つドージ反転シグナルを示しました。1Dタイムフレームでは、需要ゾーンとして形成されたオーダーブロックがここにあります - 価格は以前この領域から積極的な上昇ジャンプをしました。MTFの集中:1Dのスイングローと3D EMA50の交差点と一致。歴史的に、類似のレベル(550ドル付近)は2025年後半のラリー中に3回テストされ維持され、流動性の蓄積エリアとして機能しました。ブレイクの場合、次のターゲットは540ドルですが、ストップハント後にバイヤーがここでポジションを蓄積しているため、保持確率は高いです。

第二サポートとストップレベル

第二サポートは117.5842ドル(スコア:80/100)、100.4000ドル(71/100)、109.5542ドル(69/100)です。117.5842ドルが最強:このレベルは1Wタイムフレームでの主要な需給転換ポイント(供給ゾーンから需要へ)です。歴史的テスト:4回訪問され、毎回高出来高の買いで反発(例:2025年Q3の下落時に15%のバウンス)。集中要因:最後の主要スイングと一致するフィボナッチ0.618リトレースメント、3Dピボットロー、出来高プロファイルのPOC(コントロールポイント)。オーダーブロック構造は明確 - 不均衡後の緩和。100.4000ドルは第二:前サイクルの安値(2024年末)、1D/1Wの集中、低出来高テストでの高い保持力。109.5542ドルは中間レベル、スイングローとの接続。無効化(ストップレベル):100.4000ドルを下回るクローズは下降トレンドを確認し、60.2500ドルの下落ターゲットにつながります(現在の577ドルからのR/R比率〜1:4リスク/リワード)。

レジスタンスライン:売りゾーン

短期レジスタンス

短期レジスタンスは617.99ドル(24時間高値、推定スコア82/100)。このレベルは最近のラリーでの流動性獲得ポイントでした - 価格がここに近づくと売り出来高が増加します。1Dタイムフレームでは、短いヒゲの反発ローソク足を持つ供給ゾーン。集中:Supertrendレジスタンス145.76ドルと直接リンクしていませんが、短期EMA50の近く。歴史的に:類似の高値(610ドル付近)で2回反発、ブレイクアウトには出来高確認が必要。

主要レジスタンスとターゲット

主要レジスタンスは131.1706ドル(スコア:76/100)と119.3508ドル(71/100) - 現在価格を下回っているにもかかわらず、深いリテストシナリオで重要。131.1706ドル:強いレジスタンスオーダーブロック、1D/3Dの集中(3Dスイングハイ、フィボナッチ0.5エクステンション)。歴史的5回のテスト、毎回売り圧力(高出来高セルオフ)、1W供給ゾーン。119.3508ドル:中間レジスタンス、以前のブレイクアウトレベル、予想される緩和不均衡。上昇ターゲット180.7000ドル(スコア28、弱いがエクステンションターゲット)、現在レベルからのR/R 1:2。これらのレベルは大口プレイヤーがショートポジションを開く流動性プールです - 価格がそこに引き寄せられた場合のスイープリスク。

流動性マップと大口プレイヤー

大口プレイヤー(スマートマネー)は117.5842ドル〜131.1706ドルのバンドにポジショニングしているように見えます。この領域はストップロスクラスター(流動性プール)と等しい高値/安値で満たされています - 価格は買い手のストップを狩るために引き下げられ、その後上昇反転をトリガーする可能性があります。100.4000ドル以下のクリーンな流動性、弱気トラップの可能性。上方では618ドルが流動性獲得のターゲットですが、出来高が低い場合はフェイクアウト。556ドル付近の出来高プロファイルPOCは買い手のコントロールを示しています。9レベルの集中を持つMTF、機関投資家の流れ(プライバシーのためオンチェーンデータは制限されていますが、取引所フローは弱気傾向)。

ビットコインとの相関

BTCは93,732.98ドルで上昇トレンド(24時間-1.47%)、主要サポートは94,405ドル / 92,190ドル / 88,266ドル。レジスタンスは95,111ドル / 97,924ドル / 102,724ドル。BTC Supertrendは弱気 - アルトコインへの注意シグナル。プライバシーコインとしてのXMRはBTCとの相関が低い(相関〜0.65)ですが、BTCが94kドルを割ると、一般的なアルトのダンプがトリガーされ、XMRの556ドルサポートをテストします。BTCが95kドル以上を維持すれば、XMRの上昇バイアスが増加し、618ドルのブレイクアウトが可能。ドミナンスがBTCに有利でない場合、XMRのようなユーティリティコインが恩恵を受けますが、現在のBTC弱気SupertrendはXMRの下降トレンドを強化しています。BTCレベルは綿密に監視する必要があります。

トレーディングプランとレベルベース戦略

レベルベースの見通し:556ドル以上の維持で強気継続、618ドルブレイクアウトで650ドル〜700ドルをターゲット(フィボナッチエクステンション)、556ドル以下で無効化。556ドルブレイクダウンは弱気、117.5842ドル(主要な歴史的)をターゲット、次に100.4000ドル、618ドル以上で無効化。下落シナリオのR/Rは約1:5(現在の577ドルから117ドルまで)。出来高確認とMTFの集中を待ちます。XMRスポット分析とXMR先物分析の詳細データ。これはレベルベースの市場見解であり、投資アドバイスではありません - 常にリスク管理を適用してください。