۳ سیگنال برتر استیبل کوین که به بهبود بازار کریپتو اشاره دارند

بینش‌های کلیدی

• حجم معاملات استیبل کوین از 350 میلیارد دلار در ماه به 1.8 تریلیون دلار در ماه در کمتر از دو سال رسید. سولانا به سرعت از اتریوم و ترون پیشی گرفت.
• استیبل کوین‌ها برای اولین بار از ژانویه به صرافی‌ها باز می‌گردند. هر بازیابی بزرگ BTC دقیقاً به همین شکل شروع شد.
• به عنوان نشانه‌ای قوی از تسلیم، تعداد کیف پول‌های تتر در بلاک چین اتریوم تنها در 48 ساعت 72,841 کاهش یافته است.

بازار کریپتو طی دو ماه متوالی گذشته با ضعف مواجه بوده و قیمت‌های ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ناپایدار بوده‌اند. از سوی دیگر، بازار استیبل کوین به نظر می‌رسد در حال افزایش است. استیبل کوین‌ها در طول بازار ضعیف بر بازار کریپتو تسلط داشته‌اند زیرا معامله‌گران از افت‌های قیمتی نوسانی فرار می‌کنند.

علی‌رغم بازار ضعیف، استیبل کوین‌ها سه سیگنال ارائه کردند که نشان می‌داد بازار کریپتو می‌تواند برای بهبود آماده باشد. با این حال، علی‌رغم کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، سیگنال‌ها مشخص نکردند که چنین بهبودی چه زمانی می‌تواند رخ دهد.

تحلیل رشد حجم معاملات ماهانه استیبل کوین طی دو سال

اولین سیگنال، رشد در ارزش بازار و حجم معاملات استیبل کوین‌ها در دو سال گذشته بود. طبق پستی از Crypto Rand در X، میانگین حجم معاملات ماهانه استیبل کوین از 350 میلیارد دلار به 1.8 تریلیون دلار از ابتدای 2024 جهش کرده بود.

استیبل کوین‌های سولانا (SOL) در ماه مارس تسلط داشتند و پس از آن استیبل کوین‌های زنجیره‌های اتریوم و TRON (TRX) قرار داشتند. این یک پیشتازی کوتاه توسط بلاک چین سولانا بود که دو مورد اخیر را که از سال 2024 پیشتاز بودند، پشت سر گذاشت.

چنین رشدی در حجم معاملات 30 روزه نشان می‌داد که بازارها نقدینگی کافی داشتند و معامله آن‌ها آسان بود. همان‌طور که شرکت‌های کریپتو به ادغام معاملات کالا و سهام ادامه می‌دهند، حجم معاملات استیبل کوین احتمالاً سرمایه‌گذاران سنتی بیشتری را جذب خواهد کرد.

افزایش جریان سرمایه استیبل کوین به صرافی‌ها

جدای از رشد در حجم معاملات استیبل کوین، رفتار دارندگان نیز به سمت شمال اشاره داشت. طبق داده‌های Glassnode، بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه استیبل کوین به صرافی‌ها جریان یافته بود که معمولاً سیگنال موقعیت خرید است.

به عنوان مثال، افزایش به حدود 18 میلیارد دلار بین نوامبر 2024 و ژانویه 2025، BTC را از 70 هزار دلار به بالای 100 هزار دلار رساند. علاوه بر این، در دوره بین ماه مه و اکتبر سال گذشته، موقعیت خالص صرافی برای استیبل کوین‌ها به 11 میلیارد دلار رسید زیرا BTC از 126 هزار دلار فراتر رفت.

امسال، بین ژانویه و مارس، سرمایه به شکل استیبل کوین از صرافی‌ها خارج شد و باعث شد بیت کوین به زیر 65,000 دلار سقوط کند. در اواخر مارس بازگشت کرد، جایی که قیمت BTC به بالای 70,000 دلار بازگشت هرچند نتوانسته آن را حفظ کند. چنین بازگشتی نشان‌دهنده قدرت خرید تازه است که در حال حاضر هنوز کند است.

وقتی استیبل کوین‌ها به صرافی‌ها می‌رسند، معمولاً سیگنال می‌دهد که معامله‌گران برای خرید آماده می‌شوند. این امر کل بازار کریپتو را در موقعیت مطلوبی قرار می‌دهد، زیرا نشان‌دهنده تغییر رفتار در بین دارندگان است.

تعداد کیف پول‌های تتر در اتریوم کاهش می‌یابد

این تغییر در رفتار را می‌توان از بزرگ‌ترین کیف پول‌های عضو استیبل کوین تأیید کرد. طبق داده‌های Santiment، تعداد کیف پول‌های غیرخالی تتر در اتریوم طی دو روز گذشته 0.54 درصد کاهش یافت و به 72,841 رسید. اتریوم بیش از 60 درصد از کل عرضه USDT در گردش را در اختیار دارد.

از نظر تاریخی، تعداد آدرس‌های USDT تقریباً هر روز افزایش می‌یابد. با این حال، کاهش نشان‌دهنده علاقه خرید از سوی معامله‌گران خُرد است که سیگنال بهبود احتمالی بازار کریپتو است. آخرین باری که چنین کاهشی رخ داد در ده روز آخر دسامبر 2024 بود که کف قیمت بیت کوین را مشخص کرد و به دنبال آن یک رالی 10 درصدی در طی دو هفته رخ داد.

با توجه به سابقه بازارها در واکنش در جهت مخالف معامله‌گران خُرد، روند فعلی در آدرس‌های خُرد USDT می‌تواند سیگنال یک موقعیت خرید باشد. احتمال داشت که تاریخ تکرار شود، به این معنی که بازار کریپتو می‌تواند بازگشت کند.

در مجموع، رشد حجم معاملات ماهانه استیبل کوین، افزایش جریان سرمایه استیبل کوین به صرافی‌ها و کاهش آدرس‌های USDT، سیگنال‌هایی از بهبود بازار کریپتو بودند.

پست 3 سیگنال برتر استیبل کوین که به بهبود بازار کریپتو اشاره دارند ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.