فروشندگان همچنان بر کریپتو Ondo تسلط دارند در حالی که فشار فروش شروع به کاهش می‌کند

علیرغم فشار نزولی شدیدی که اخیراً مشاهده شده، رمزارز Ondo در حال ورود به یک منطقه جالب فنی است که در آن انرژی نزولی تخلیه شده به نظر می‌رسد اما اعتماد خریداران هنوز وجود ندارد.

سناریوی اصلی از نمودار روزانه: روندی نزولی، با افزایش ریسک بازگشت به میانگین

روند روزانه (D1) به وضوح روندی نزولی است. قیمت در 0.41 دلار زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20، 50 و 200 قرار دارد و دقیقاً روی باند پایین بولینگر است. با این حال، مومنتوم در سمت نزولی قبلاً کشیده شده است. این معمولاً زمانی است که دنبال کننده‌های روند خوشحال هستند، اما شورت‌های جدید باید در مورد سفارش تعقیب کننده بسیار مراقب باشند.

(EMA) میانگین متحرک نمایی روزانه: روند پایین است، رالی‌ها فعلاً فروش هستند

• EMA 20: 0.47 دلار
• EMA 50: 0.55 دلار
• EMA 200: 0.75 دلار

قیمت به خوبی زیر هر سه EMA قرار دارد، با یک نردبان نزولی واضح: EMA20 < EMA50 < EMA200. این ساختار روند نزولی کلاسیک است: هر برگشت به سمت 0.47–0.55 دلار در حال حاضر بیشتر احتمال دارد فروخته شود تا اینکه روند صعودی جدیدی را آغاز کند. علاوه بر این، فاصله از نقطه فعلی (0.41 دلار) تا EMAها نیز نشان می‌دهد که بازار چقدر فشرده است: ما در منطقه تخفیف کل ابر میانگین متحرک معامله می‌کنیم، که اغلب قبل از یک پای شتاب‌دهنده روند پایین‌تر یا یک رالی تسکین دهنده تند است.

(RSI) شاخص قدرت نسبی روزانه: فروش بیش از حد، اما هنوز برگشت نکرده است

• RSI 14 (D1): 30.85

RSI درست در لبه منطقه فروش بیش از حد قرار دارد. این به شما می‌گوید که فروشندگان برای مدتی نوار را کنترل کرده‌اند، اما دیگر شتاب نمی‌گیرند. بازار کشیده شده است اما هنوز پایین‌ترین سطوح را رد نکرده است. این نوع خواندن جایی است که:

• نزول بیشتر امکان‌پذیر است، اما ریسک-پاداش برای شورت‌های جدید به تدریج بدتر می‌شود.
• یک برگشت به سمت EMA 20 روزه (0.47 دلار) به طور فزاینده‌ای محتمل می‌شود اگر قیمت به سرعت شکسته نشود.

خلاصه: مومنتوم سنگین است، اما سوخت نزولی در حال کم شدن است. گاوها کنترل ندارند، آنها فقط شانس بهتری برای واکنش کوتاه مدت دارند اگر قیمت از شکستن زیر 0.40 دلار امتناع کند.

(MACD) اندیکاتور مکدی روزانه: روند ضعیف است، اما هنوز چرخش نکرده است

• خط MACD: 0.03-
• خط سیگنال: 0.03-
• هیستوگرام: ~0

MACD در روزانه اساساً صاف و منفی است، با خط و سیگنال که روی هم نشسته‌اند. این دو چیز به ما می‌گوید:

• روندی نزولی هنوز در جای خود است (هر دو خط زیر صفر).
• فاز تکانه فروش به پایان رسیده است؛ حرکت بیشتر رانش است تا فروپاشی.

به عبارت دیگر، بازار خسته است اما هنوز معکوس نشده است. برای دریافت یک تغییر صعودی مناسب، باید MACD را ببینیم که بالا می‌آید، هیستوگرام به وضوح مثبت می‌شود و قیمت EMA 20 روزه را بازپس می‌گیرد. در حال حاضر، ما آنجا نیستیم.

باندهای بولینگر روزانه: قیمت به باند پایین چسبیده است

• BB میانی: 0.47 دلار
• BB بالایی: 0.54 دلار
• BB پایینی: 0.41 دلار

رمزارز ONDO مستقیماً در باند پایین بولینگر در حدود 0.41 دلار قرار دارد. وقتی قیمت در یک روند نزولی باند پایین را طی می‌کند، فشار فروش مداوم را نشان می‌دهد. با این حال، دقیقاً روی آن باند پس از یک حرکت طولانی بودن به این معنی است که بسیاری از اخبار بد قبلاً قیمت‌گذاری شده است، حداقل از نظر تاکتیکی.

از نظر عملی، این یک منطقه تصمیم‌گیری کوتاه مدت به ما می‌دهد:

• شکست و نگهداری زیر باند ← ادامه پای پایین‌تر، احتمالاً به میانه دهه 0.30 دلار.
• شکستن پایین‌تر شکست می‌خورد و به داخل باند باز می‌گردد ← برگشت بازگشت به میانگین کلاسیک به سمت میانه باند (0.47 دلار).

ATR روزانه: نوسان پایین است، اما فشردگی به ندرت دوام می‌آورد

• ATR 14 (D1): 0.03 دلار

ATR 0.03 دلار روی یک دارایی 0.41 دلاری متوسط است. بازار در مقایسه با پاهای روند قبلی آرام شده است، که با ایده یک روند نزولی مرحله پایانی که در آن انرژی ذخیره می‌شود مطابقت دارد. ATR روزانه پایین به ترس شدید معمولاً قبل از گسترش نوسان است. این گسترش می‌تواند به هر دو طرف برود، اما به ندرت به معنای عمل جانبی آرام‌تر است.

سطوح پیوت روزانه: بازار در پیوت اردو زده است

• نقطه پیوت (PP): 0.41 دلار
• R1: 0.42 دلار
• S1: 0.40 دلار

قیمت به پیوت روزانه در 0.41 دلار چسبیده است، با یک نقشه قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز بسیار محدود: فقط یک سنت بین PP و S1.

این به شما می‌گوید که نقدینگی دقیقاً در اینجا خوشه‌بندی می‌شود؛ بازار در انتظار یک کاتالیزور است. فشار بالاتر از 0.42 دلار اولین نشانه خریداران است که سعی می‌کنند برای یک برگشت کنترل را بازپس بگیرند، در حالی که شکست محکم زیر 0.40 دلار احتمالاً دور دیگری از فروش اجباری را دعوت می‌کند.

ساختار قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز: تمایل نزولی، اما فروش در حال صاف شدن است

نمودار 1 ساعته (H1): خرس‌ها هنوز جلوتر هستند، مومنتوم در حال محو شدن است

• قیمت: 0.41 دلار
• EMA20: 0.41 دلار
• EMA50: 0.42 دلار
• EMA200: 0.45 دلار
• RSI 14: 37.81
• MACD: صاف در 0
• BB میانی: 0.41 دلار (بالایی و پایینی 0.42 دلار / 0.41 دلار)
• ATR14: ~0
• پیوت: PP 0.41 دلار، R1 0.41 دلار، S1 0.41 دلار

در 1 ساعته، ONDO دوباره در یک رژیم نزولی است، اما در اینجا داستان بیشتر درباره بلاتکلیفی و فقدان انرژی است تا فروش فعال:

• قیمت اساساً روی EMA20 و درست زیر EMA50 است، در حالی که EMA200 بسیار بالاتر در 0.45 دلار قرار دارد. معامله‌گران کوتاه مدت دیگر به طور تهاجمی هر افزایش را نمی‌فروشند، اما آنها نیز مایل به تعقیب آن به سمت بالاتر نیستند.
• RSI حدود 38 تمایل نزولی خفیف را نشان می‌دهد، نه تسلیم. فروشندگان در کنترل هستند، اما آنها وحشت‌زده نیستند.
• MACD در صفر و ATR تقریباً مرده همه چیز را می‌گوید: بازار در این بازه زمانی در حال پیچیدن است، نه روند.

در عمل، نمودار 1 ساعته تمایل نزولی روزانه را تأیید می‌کند اما همچنین تأکید می‌کند که حرکت قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز چقدر خسته است. اینجا جایی است که معامله‌گران کوتاه مدت معمولاً شروع به محو کردن افراط‌ها می‌کنند تا فشار دادن مومنتوم، حداقل تا زمانی که نوسان برگردد.

نمودار 15 دقیقه‌ای (M15): فقط اجرا، بازار در 0.41 دلار منجمد شده است

• قیمت: 0.41 دلار
• EMA20/50: هر دو 0.41 دلار
• EMA200: 0.42 دلار
• RSI 14: 30.94
• MACD: صاف در 0
• BB میانی: 0.41 دلار (باند تقریباً فروپاشیده است)
• ATR14: ~0
• پیوت: PP 0.41 دلار، R1 0.41 دلار، S1 0.40 دلار

15 دقیقه تقریباً منجمد است: قیمت، EMAهای کوتاه و میانی BB همه روی یک سطح نشسته‌اند. RSI دوباره نزدیک فروش بیش از حد است و فشار کوتاه مدت را نشان می‌دهد، اما با ATR نزدیک به صفر، هیچ پیگیری در هیچ جهتی وجود ندارد.

این زمینه اجرای ناب است: اگر حرکتی از اینجا شروع شود، احتمالاً تند خواهد بود دقیقاً به این دلیل که نوسان سرکوب شده است.

پس‌زمینه بازار: ریسک-آف، ترس شدید و فشار آلت‌کوین

بازار گسترده‌تر رمزارز روی یک ارزش بازار کل 3.03 تریلیون دلار نشسته است، اساساً صاف طی 24 ساعت، اما ترکیب بیشتر از عنوان اهمیت دارد:

• تسلط ارز دیجیتال بیت کوین: ~56.9 درصد – بالا، به این معنی که سرمایه در ارز دیجیتال بیت کوین پنهان می‌شود و از نام‌های بتای بالاتر مانند Ondo دور می‌شود.
• شاخص ترس و طمع: 16 – ترس شدید، که معمولاً مراحل پایانی یک چرخه فروش را نشان می‌دهد نه شروع.
• کارمزد معاملات امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای، به ویژه در Uniswap و سایر اصلی‌ها، در بسیاری از موارد طی 1 روز/7 روز/30 روز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که فعالیت ضعیف و موقعیت‌یابی ریسک-آف در بازارهای درون زنجیره ای را برجسته می‌کند.

در این محیط، رمزارز Ondo به صورت مجزا فروخته نمی‌شود؛ بخشی از یک فرار گسترده‌تر به سمت ایمنی در داخل رمزارز است. این در کوتاه مدت تلاش‌های صعودی را محدود می‌کند، اما همچنین به این معنی است که فروش وحشت زده می‌تواند به سرعت به رالی‌های پوشش شورت تند تبدیل شود هنگامی که لحن کلان پایدار می‌شود.

سناریوهای صعودی در مقابل نزولی برای رمزارز ONDO

سناریوی صعودی کوتاه مدت تا متوسط (برگشت خلاف روند)

مورد صعودی برای Ondo یک حرکت بازگشت به میانگین در داخل یک روند نزولی بزرگتر است، نه یک کف تأیید شده هنوز.

آنچه گاوها می‌خواهند ببینند:

• قیمت روزانه حمایت 0.40 دلار (S1) را نگه می‌دارد و از بسته شدن قطعی زیر باند پایین بولینگر امتناع می‌کند.
• RSI D1 در حدود 30 پایدار می‌شود و شروع به بالا رفتن می‌کند، نشان می‌دهد که فروشندگان بالاخره از بخار خارج شده‌اند.
• در H1، قیمت بازپس می‌گیرد و بالای EMA50 در حدود 0.42 دلار نگه می‌دارد، با MACD که کمی مثبت می‌شود و ATR افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده مشارکت واقعی در سمت خرید است.

اگر آن الگو توسعه یابد، اهداف طبیعی عبارتند از:

• منطقه مقاومت اول: 0.45–0.47 دلار (تلاقی EMA 20 روزه و میانی BB روزانه).
• اگر مومنتوم قوی باشد، گسترش به سمت 0.52–0.54 دلار نزدیک باند بالایی بولینگر.

چه چیزی سناریوی صعودی را باطل می‌کند؟

• یک بسته شدن روزانه تمیز زیر 0.40 دلار با RSI که زیر 30 گیر کرده و بدون برگشت سریع.
• کندل های H1/H4 با ATR در حال افزایش و MACD شکستن عمیق‌تر منفی گسترش پایین – این یک پای نزولی تازه را نشان می‌دهد، نه فقط یک تکان نهایی.

سناریوی نزولی کوتاه مدت تا متوسط (ادامه روند)

سناریوی نزولی همچنان اصلی است تا زمانی که روند روزانه و ساختار EMA تغییر نکند.

آنچه خرس‌ها به دنبال آن هستند:

• کندل روزانه زیر 0.40 دلار بسته می‌شود و حمایت فعلی را به مقاومت تبدیل می‌کند.
• RSI در یا زیر باند 30 بدون برگشت‌های قوی نگه می‌دارد – رفتار پایین آمدن کلاسیک.
• در H1، قیمت مکرراً در 0.42–0.43 دلار (منطقه EMA50) شکست می‌خورد و تأیید می‌کند که هر برگشت فروخته می‌شود.

تحت این مسیر، ONDO می‌تواند به سمت:

• یک منطقه نزولی اول در منطقه 0.35–0.37 دلار لغزش کند، جایی که تقاضای قبلی ممکن است وارد شود.
• حرکت‌های عمیق‌تر ممکن است اگر بازار گسترده‌تر رمزارز فروپاشد، اما فعلاً نمودار عمدتاً یک روند نزولی کنترل شده را پشتیبانی می‌کند، نه فروپاشی.

چه چیزی سناریوی نزولی را باطل می‌کند؟

• یک بازپس‌گیری قطعی EMA20 روزانه در ~0.47 دلار، با پیگیری به جای فتیله، یک علامت هشدار عمده برای شورت‌ها خواهد بود.
• MACD روزانه که صعودی عبور می‌کند با قیمت که بالای 0.47 دلار نگه می‌دارد، یک تغییر رژیم واقعی را نشان می‌دهد به جای فقط یک برگشت.

چگونه در مورد موقعیت‌یابی در رمزارز Ondo در حال حاضر فکر کنیم

از دیدگاه یک معامله‌گر، Ondo در یک روند نزولی بالغ در یک بازار ریسک-آف است. تمایل روزانه هنوز نزولی است، اما بیشتر معاملات شورت آشکار قبلاً انجام شده است. دقیقاً زمانی است که بازی بیشتر در مورد زمان‌بندی و اندازه‌گیری است تا جهت.

• دنبال کننده‌های روند همچنان با نزول همسو هستند تا زمانی که قیمت زیر 0.47 دلار باشد، اما باید مراقب ورودهای دیرهنگام در یک نوار فروش بیش از حد باشند.
• معامله‌گران بازگشت به میانگین باند 0.40–0.41 دلار را از نزدیک برای شکست‌های ناموفق تماشا می‌کنند، با استفاده از سیگنال‌های قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز (RSI H1/M15 و گسترش نوسان) برای تلاش برای گرفتن یک رالی رفلکس.
• سرمایه‌گذاران بلند مدت که به رمزارز Ondo از زاویه بنیادی نگاه می‌کنند باید عمدتاً اهمیت دهند به اینکه ساختار روزانه کجا چرخش می‌خورد. آن چرخش شروع نمی‌شود تا زمانی که قیمت EMA 20 روزه را با اعتماد بازپس بگیرد.

نوسان در فریم‌های قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز فشرده است، ترس شدید در سراسر رمزارز در حال بازی است، و ONDO در باند پایین روزانه پین شده است. آن ترکیب معمولاً طولانی دوام نمی‌آورد. انتظار افزایش نوسان را داشته باشید؛ فقط فرض نکنید که فقط یک جهت را ترجیح می‌دهد. مدیریت ریسک بیشتر از نظر در مورد اینکه کجا باید برود اهمیت دارد.